close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/17

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 67,289 67.68 151,146 52.71 151,684 52.33 180,816 59.46
اوراق مشارکت 9,494 9.55 82,225 28.68 92,326 31.85 84,112 27.66
سپرده بانکی 18,300 18.41 44,769 15.61 39,590 13.66 31,201 10.26
وجه نقد 230 0.23 50 0.02 50 0.02 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,825 3.85 8,556 2.98 6,185 2.13 7,925 2.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 31,547 31.73 73,846 25.75 73,886 25.49 81,471 26.79