close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/12/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 71,900 66.62 202,218 57.58 232,929 56.74 247,485 54.89
اوراق مشارکت 12,543 11.62 101,569 28.92 122,311 29.79 89,264 19.8
سپرده بانکی 19,145 17.74 42,841 12.2 50,917 12.4 111,733 24.78
وجه نقد 224 0.21 50 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 3,860 3.58 4,492 1.28 4,344 1.06 2,304 0.51
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 33,975 31.48 101,809 28.99 129,014 31.42 135,769 30.11